京华城校区2015年度部门决算表

第三部分  扬州市京华梅岭中学2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

扬州市京华梅岭中学2015年度收入总计1366.64万元，与上年相比增加222.7万元，增长19.47%，主要原因是扬州市教育局拨200万报告厅专项经费；年度支出总计1162.39万元，与上年相比增加30.62万元，增长2.71%，主要原因是2015年人员增加24人，支出相应增加。其中：

（一）收入总计1366.64万元。包括：

1．财政拨款收入1110.03万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加34.8万元，增长3.24%。主要原因是年中追加24人新增人员经费。

2．其他收入256.61万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为扬州市京华梅岭中学取得的教育局拨款等收入。与上年相比增加187.9万元，增长273.46%。主要原因是教育局拨报告厅专项经费200万元。

3．年初结转和结余12.18万元，主要为扬州市京华梅岭中学上年结转本年使用的2014年校舍维修专项经费以及食堂并账资金。

（二）支出总计1162.39万元。包括：

1．教育支出1037.52万元，主要用于维持正常教育教学秩序所需要的各类支出，包括人员支出、商品服务支出以及项目支出。与上年相比减少16.67万元，减少1.58%。主要原因是项目支出与上年不一样。

2．住房保障支出124.87万元，主要用于教职员工的住房公积金缴纳及购房补贴缴纳。与上年相比增加47.3万元，增长60.98%。主要原因是新增人员24人，以及公积金缴费基数提高。

3．结余分配7.71万元，为单位当年结余的分配情况，主要是食堂2014年末并账金额。（2014年首次并账，无对比性，2014年末并入行政账，2015年初恢复到食堂账。）

4．年末结转和结余208.73万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位2015年度预算安排的报告厅修建专项200万元项目无法按原计划实施，需要延迟到2016年度按财政局及教育局有关规定使用的资金，另外就是食堂2015年末并账数字8.71万元。

二、收入决算情况说明

扬州市京华梅岭中学本年收入合计1366.64万元，其中：财政拨款收入1110.03万元，占81.22%；其他收入256.61万元，占18.78%。

三、支出决算情况说明

扬州市京华梅岭中学本年支出合计1162.39万元，其中：基本支出902.25万元，占77.62%；项目支出260.14万元，占22.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

扬州市京华梅岭中学2015年度财政拨款收入总计1110.03万元，与上年相比增加34.8万元，增长3.24%，主要原因是年中追加24人新增人员经费。；年度财政拨款支出总决算1114.49万元，与上年相比增加43.73万元，增长4.08%，主要原因是除却项目每年不同以外，就是新增24人，人员支出相应增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市京华梅岭中学2015年财政拨款支出1114.49万元，占本年支出合计的95.88%。与上年相比，财政拨款支出增加43.73万元，增长4.08%。主要原因是除却项目每年不同以外，就是新增24人，人员支出相应增加。

扬州市京华梅岭中学2015年度财政拨款支出年初预算为814.59万元，支出决算为1114.49万元，完成年初预算的136.82%。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加新增人员经费，以及项目经费。其中：

（一）教育支出（类）

1.其他教育管理事务。年初预算为0万元，支出决算为8.1万元。决算数大于预算数的主要原因年中教育局追加拨款骨干、特级教师津贴以及综合考评中考专项奖。

2.初中教育。年初预算为690.4万元，支出决算为989.62，完成年初预算的143.34%。决算数大于预算数的主要原因年中追加新增人员经费以及项目经费。

3.教育费附加安排的支出（城市中小学教学设施）。年初预算为0万元，支出决算为81万元。决算数大于预算数的主要原因年中追加教学设备购置项目经费以及图书购置费。

（二）住房保障支出（类）

1.住房公积金。年初预算为60.23万元，支出决算为  60.91万元，完成年初预算的101.13%。决算数大于预算数的主要原因增人增资经费追加。

2.提租补贴。年初预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的100%。

3.购房补贴。年初预算为60.56万元，支出决算为60.56万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市京华梅岭中学2015年度财政拨款基本支出854.35万元，其中：

（一）人员经费741.66万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（二）公用经费112.69万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市京华梅岭中学2015年一般公共预算财政拨款支出与财政拨款支出一致。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

扬州市京华梅岭中学2015年度一般公共预算财政拨款基本支出与财政拨款基本支出一致。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

扬州市京华梅岭中学2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中公务接待费支出1万元，占“三公”经费的100%，与上年持平。具体情况如下：

公务接待费1万元。其中：国内公务接待支出1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待368人次，主要为接待校际交流培训教研以及阅卷等工作食堂就餐接待。

扬州市京华梅岭中学2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出7.6万元，完成预算的138.18%，决算数大于预算数的主要原因教育局年中追加拨入教师培训费2.1万元。2015 年度全年组织近200人次教师开放课堂，约有2000人次前往听课。组织校本培训至少20次，约120人次外出培训。组织我校教师参加96次市直各学科教研活动，41次省市教学、论文评比。

十、其他重要事项的情况说明

政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额127.98万元，其中：政府采购货物支出127.98万元，主要是教学设备购置。授予中小企业合同金额127.98万元，占政府采购支出总额的100%。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如2015年我校取得的其他收入主要是年中教育局拨报告厅专项经费200万元，教育局拨办学补助15万元，以及梅岭中学拨款补助30万元等。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指义务教育阶段初级中学用于保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员支出、商品劳务支出、项目经费支出等。

六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

扬州市京华梅岭中学专项资金公开说明

一、助学金专项

由学校按要求上报，教育局审核通过后拨款直接打入相应学生助学金账户。

二、2015年教学楼等维修维护专项

学校2014年根据实际情况向教育局申报2015年维修经费预算，提交申请报告及绩效报告书，写明详细维修涉及项目、所需维修经费等，由教育局审核通过上报财政局，经2015年部门预算二下确定专项经费金额之后，在2015年按预算进行校舍维修维护工程，在实际支付时，按教育局要求，超3万元以上支付都要经过教育局发展规划处及教育局财审处的批准。

教学楼维修维护是为了改善学生的就学环境，是确保教育教学工作正常进行的安全保障。

三、专用设备购置专项（教学设备购置专项）

学校2014年根据实际需要测算2015专用设备购置预算，提交申请报告及绩效报告书，写明详细设备名称、所需金额、预计购置时段等，报教育局审核通过，上报财政局，经2015年部门预算二下确定专项经费金额，在财政下拨指标之后，按政府采购流程进行设备购置及资金支付。

专用设备及教学设备购置都是为了，使学校达到国家要求的教育教学设备配置等级（江苏省装备1类标准），以确保义务制教育阶段的孩子得到平等的教学资源。